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Não abandone o terminal e nem o mercado.

Livro de Preços

 


Vamos estudar mais aprofundamente cada parte da nossa tela. Iniciemos pelo Livro de Preços acima.
O ChatGPT disse:

Excelente escolha, Moraes! Começar pelo Livro de Preços (DOM – Depth of Market) é o caminho certo pra desenvolver uma leitura profunda e profissional de fluxo. Bora fazer uma análise teórica, técnica e prática do DOM que você enviou. Vamos destrinchar esse painel linha por linha com cabeça de corretor veterano e tape reader raiz.

📘 MÓDULO 1: LIVRO DE PREÇOS (DOM)

📍Local na tela: Canto superior esquerdo da sua tela

🧠 CONCEITO TEÓRICO

O Livro de Preços (DOM) mostra as ordens limitadas posicionadas nos dois lados do mercado:

  • Coluna "Compra" (Bid) = pessoas esperando para comprar

  • Coluna "Venda" (Ask) = pessoas esperando para vender

  • Qtde = quantidade de contratos esperando em cada nível

É uma fila de espera, onde só quem está no topo (melhor preço) é executado quando há agressão do outro lado.

📊 ESTRUTURA DO LIVRO (na sua imagem)

Qtde (esq.)Compra (Bid)Venda (Ask)Qtde (dir.)
Quem quer comprarPreço de compraPreço de vendaQuem quer vender

A execução acontece quando alguém bate na fila do outro lado:

  • Se alguém aceita comprar no preço de venda: compra agressiva

  • Se alguém aceita vender no preço de compra: venda agressiva

🔍 ANÁLISE DETALHADA DO SEU DOM (imagem)

Vamos destacar os pontos mais relevantes da imagem que você mandou.

🟨 DESTAQUES EM AMARELO – Lotes grandes nas vendas

Você tem diversos níveis com mais de 1.000 contratos na venda, como:

  • 136.190 → 1,09k

  • 136.195 → 1,33k

  • 136.210 → 1,22k

  • 136.245 → 436

  • 136.250 → 1,24k

💡 Interpretação:
Esses lotes não são pessoas físicas, provavelmente são players institucionais que estão:

  • Defendendo região (ex: não querem que o preço passe dali)

  • Ofertando liquidez (querem vender devagar, sem mostrar urgência)

  • Colocando lote para enganar (spoofing – mais raro, mas precisa ficar atento)

🟩 COMPRA X VENDA – Quem está mais agressivo?

Compra (Exemplo)Venda (Exemplo)
136.130 → 54136.135 → 41
136.125 → 122136.140 → 183
136.120 → 327136.145 → 243
136.115 → 243136.150 → 200

📌 Leitura:
As quantidades estão razoavelmente equilibradas nos 5 primeiros níveis.
Mas acima de 136.190, há forte empilhamento na venda → Pode indicar resistência institucional.

📉 ZONAS DE PRESSÃO VENDEDORA

  • 136.190 → 1,09k

  • 136.195 → 1,33k

  • 136.210 → 1,22k

📌 Região de pressão vendedora institucional.
Se o preço chegar aí e não passar mesmo com agressões, é sinal de que estão absorvendo compras.

📈 ZONAS DE COMPRA (demanda)

Embora não haja lotes muito grandes na compra visível, podemos observar onde há:

  • Acúmulo (ex: 327 em 136.120)

  • Interesse contínuo (243 em 136.115)

💡 Isso pode ser sinal de:

  • Compradores escondidos (icebergs),

  • Ou tentativa de defesa da região como suporte.

🧭 COMO USAR O LIVRO DE PREÇOS NO FLOW?

✅ Leitura em tempo real:

SituaçãoInterpretação
Preço se aproxima de lote grande e paraAbsorção
Preço bate e atravessa lote grandeAgressão forte
Lote grande some antes da agressãoSpoofing / Enganação
Entrada de novo lote grande repentinoAlerta: player defendendo

📐 ESTRATÉGIAS QUE PODE USAR COM ESSA LEITURA

🎯 1. Estratégia de Pullback em Resistência:

  • Preço bate na região de 136.195 / 136.210, mas não consegue romper

  • Entra venda com stop acima do lote grande

  • Alvo: região anterior com menor defesa (ex: 136.115)

🎯 2. Estratégia de Continuação:

  • Preço rompe os lotes grandes com agressões claras

  • Acompanhar Times & Trades: XP, BTG, Ideal comprando com força

  • Entrada compradora com alvo nos próximos níveis sem volume

🎯 PLANO DE ESTUDO E OPERAÇÃO COM DOM

📌 METAS:

  1. Identificar zonas de defesa no DOM todos os dias

  2. Anotar comportamento do preço ao chegar nesses níveis

  3. Operar apenas quando houver confirmação no fluxo (Times & Trades + DOM + VAP)

🧪 EXERCÍCIO DIÁRIO:

TarefaDuraçãoFerramenta
Marcar os 3 maiores lotes do dia no DOM5minLivro de Preços
Observar se foram agredidos ou absorvidos10minTimes & Trades
Printar e registrar resultado da movimentação10minDiario do Trader

🧠 CONCLUSÃO

O DOM não é só um monte de número. Ele te mostra:

  • Quem está tentando manipular

  • Onde o mercado provavelmente vai parar

  • Onde estão os stops e defesas institucionais

  • Onde o fluxo é natural ou forçado

Com prática, você vai enxergar o mercado como uma guerra de intenções, e o DOM é o campo de batalha.

Se quiser, posso criar um modelo de ficha de leitura diária do DOM em PDF ou um módulo no sistema Nepal para registrar os "níveis chave do dia", com prints e análises.

Quer isso como próximo passo?

Você disse:
O que forma a vela ou candle, seja verde ou vermelha? O preço ou a qtde de contratos de cada lado?
O ChatGPT disse:

Excelente pergunta, Moraes! Agora entramos no coração da leitura de fluxo com price action. A formação de uma vela (ou candle) é o reflexo do comportamento do preço no tempo, mas o que está por trás disso — e que a maioria não enxerga — é o volume de contratos negociados e a intensidade dos agressores de cada lado.

📌 RESPOSTA CURTA E OBJETIVA:

O que forma uma vela é o preço negociado ao longo do tempo.
Mas quem determina o formato da vela (corpo, pavio, cor) é a ação dos agressores (volume de contratos que agrediram pra cima ou pra baixo).

📊 O QUE COMPÕE UMA VELA (CANDLE)

Vamos entender cada parte da vela:

ElementoO que representa
AberturaPrimeiro preço negociado do período
FechamentoÚltimo preço negociado do período
MáximaMaior preço negociado no período
MínimaMenor preço negociado no período
Cor (verde/vermelha)Se o fechamento foi maior ou menor que a abertura
CorpoDiferença entre abertura e fechamento
PavioDiferença entre máxima/mínima e o corpo

🔍 EXEMPLO:

  • Timeframe: 1 minuto

  • Primeiro negócio foi a 136.100 → abertura

  • Durante o minuto, o preço foi até 136.150 (máxima)

  • Voltou para 136.090 (mínima)

  • Fechou o minuto em 136.120

➡️ Resultado: Candle verde

  • Corpo de 20 pontos

  • Pavios de 30 pontos (10 pra baixo + 20 pra cima)

🎯 MAS QUEM FORMA ESSA VELA?

A vela é consequência de:

  • Agressões de compra e venda (XP, BTG, Genial, Ideal, etc)

  • Volume executado (contratos)

  • Intensidade do fluxo (tempo e força)

Ou seja:

💥 A vela não é formada por ordens no book (limitadas).
A vela é formada pelas ordens que foram realmente executadas — volume e preço negociado!

💡 A VELA NÃO MOSTRA:

  • Quem agrediu

  • Qual corretora atuou

  • Se teve absorção

  • Se teve spoofing

  • Se teve defesa no book

Por isso, ler só o candle é ver a sombra — e não a origem da luz. A origem real está no:

  • Times & Trades (quem bateu)

  • Volume (quantidade de contratos)

  • DOM (defesa ou retirada)

📉 EXEMPLO REAL USANDO SEU DOM:

Imagine que em 1 minuto:

  • BTG agride 1.000 contratos na compra entre 136.100 e 136.120

  • Ideal vende absorvendo sem deixar o preço subir

  • A vela fecha com corpo pequeno (136.102 → 136.106), mas com grande volume

🧠 Se você olha só o candle: parece um candle sem força
📊 Mas se você olha o fluxo: BTG comprou pesado e Ideal segurou o preço

➡️ Isso é absorção → Candle pequeno, volume alto
➡️ Pode ser gatilho pra entrada futura se BTG continuar insistindo e romper

⚔️ RESUMO: VELA VS. CONTRATOS

AspectoCandleTimes & Trades
Mostra preço? ✅✅
Mostra direção? ✅✅
Mostra intensidade? ❌✅
Mostra corretora? ❌✅
Mostra se é agressão ou passividade? ❌✅
Mostra defesa institucional? ❌✅

🧠 CONCLUSÃO DE TRADER PROFISSIONAL

A vela é só o reflexo do que já aconteceu no fluxo.
Se você espera o candle fechar pra tomar decisão, você está operando atrasado.

Por isso:

O candle te mostra o passado, mas o fluxo mostra o presente e antecipa o futuro.

Se quiser, posso montar um comparativo visual (tipo "candle vs. agressões") com leitura do T&T lado a lado, mostrando quando o candle engana e o fluxo revela.

Quer seguir com isso?

Você disse:
O que é então o pavio?
O ChatGPT disse:

Excelente, Moraes! Essa é a pergunta-chave pra entender de verdade o comportamento institucional no candle. O pavio é uma das partes mais mal interpretadas pelos traders iniciantes, e você como analista e tape reader está no caminho certo em buscar entender o que realmente forma o pavio.

🔍 DEFINIÇÃO CLÁSSICA:

O pavio de um candle é a parte que representa a diferença entre a abertura/fechamento e a máxima/mínima atingida no período.

Mas isso é só a descrição visual.

A pergunta real é:

💥 O que causou o pavio?

Quem tentou levar o preço lá?

Por que o preço foi até lá e voltou?

📌 RESPOSTA PROFUNDA:

O pavio é a evidência de que o preço foi até um nível, mas não se sustentou.
Ele representa intenção de agressão que foi absorvida, rejeitada ou interrompida.

🎯 COMO UM PAVIO É FORMADO NA PRÁTICA

Exemplo de candle de 1 minuto:

  1. Abertura: 136.100

  2. BTG compra 500 contratos, leva o preço até 136.130

  3. Ideal entra vendendo pesado, segurando e derrubando o preço de volta pra 136.105

  4. Fechamento: 136.105

Resultado:

  • Candle verde (abertura < fechamento)

  • Pavio superior de 25 pontos

  • Corpo de 5 pontos

➡️ Esse pavio mostra que tentaram levar o preço pra cima, mas encontraram defesa
➡️ A agressão de BTG foi absorvida pela venda da Ideal

📊 TIPOS DE PAVIOS E SIGNIFICADOS NO FLOW

Tipo de pavioCausa provávelInterpretação de fluxo
Pavio superior longoCompradores tentaram agredir, mas foram absorvidosVendedor institucional defendendo
Pavio inferior longoVendedores tentaram bater, mas compradores seguraramAbsorção compradora
Pavio dos dois lados (doji)Briga intensa entre playersMercado indeciso, troca de mão

🧠 PAVIO NÃO É REJEIÇÃO — É CONFLITO

Muita gente fala:

“Ah, esse pavio é rejeição”

Mas isso só é verdade se o volume mostrar que houve agressão forte e defesa mais forte ainda. Se o preço só foi lá e voltou com pouquíssimo volume, isso pode ser apenas falta de interesse, não rejeição.

🧪 EXEMPLO PRÁTICO

Imagine o seguinte:

  • Times & Trades mostra:

    • XP comprando 1.000 contratos em 136.120 a 136.150

    • Ideal vendendo tudo, sem deixar subir

  • Resultado:

    • Preço vai até 136.150 e volta pra 136.115

    • Candle fecha com corpo pequeno e pavio superior grande

📌 Isso é absorção clara
📌 XP tentou subir, Ideal não deixou
📌 Pode ser sinal de possível venda se XP recuar ou entrega

📌 COMO LER O PAVIO JUNTO COM O FLUXO

SinalCandle isoladoCom fluxo (T&T + DOM)
Pavio longo superiorPossível rejeiçãoVer se teve agressão compradora forte + absorção
Pavio inferior com candle verdeSuposta recuperaçãoVer se teve venda agressiva que foi segurada
Doji (pavio dos 2 lados, corpo pequeno)IndecisãoVer se teve troca de players ou queda de volume

💡 DICA DE OURO:

Sempre que vir um pavio, vá no Times & Trades e veja:

  • Quem agrediu?

  • Quantos contratos?

  • Em que corretoras?

  • O lote foi aceito ou absorvido?

  • O DOM mostrou defesa naquele preço?

✅ CONCLUSÃO:

O pavio é a cicatriz da briga entre agressão e defesa.
Ele só é relevante se for validado pelo volume, agressão e atuação institucional.

Candle = consequência
Pavio = conflito
Fluxo = verdade

Se quiser, posso montar um painel em PHP no Nepal que mostra candles com destaque nos pavios e ligações com as agressões do Times & Trades. Também podemos criar alertas de absorção por pavio.

Quer evoluir pra isso no próximo passo?

Você disse:
Vamos então separar 4 agentes ai: Aquele que compra a um preço X, Aquele que aceita comprar no preço X (Agressor na compra), Aquele que vende a um preço Y e Aquele que aceita a venda no preço X (Agressor na venda).
O ChatGPT disse:

Perfeito, Moraes! Agora você está entrando na estrutura microeconômica do tape reading, que é a base para entender como ocorrem as trocas no mercado e quem manda no preço. Vamos separar claramente os 4 agentes que participam de qualquer negociação no mercado, com foco em quem toma iniciativa (agressor) e quem fornece liquidez (passivo).

🎯 OBJETIVO:

Diferenciar claramente os agentes de liquidez (passivos) dos agentes de execução (agressores)
E entender quem está realmente controlando o mercado no momento de cada negócio.

🧩 OS 4 AGENTES ENVOLVIDOS NA FORMAÇÃO DE UM NEGÓCIO

✅ 1. Comprador passivo (liquidez na compra)

  • Ele coloca uma ordem limitada no book a um determinado preço, e espera alguém vender para ele.

  • Exemplo:

    • Coloca ordem de compra em 136.100

    • Fica esperando um vendedor aceitar vender nesse preço

  • ⚠️ Não tem urgência

  • ✔️ Aparece no DOM no lado da compra

📌 Exemplo no DOM (Livro de Preços):

text
136.100 | 500 contratos → Esperando venda

✅ 2. Agressor na venda (vendedor ativo)

  • Ele tem urgência e vende a mercado no preço do comprador passivo

  • Está "batendo no bid" — vendendo no preço de compra

  • Exemplo:

    • Vê uma ordem de 500 em 136.100 e executa imediatamente

✔️ Aparece no Times & Trades como:

text
136.100 → comprador: XP | vendedor: Genial

💥 Genial foi o agressor na venda
🛑 XP era o comprador passivo

✅ 3. Vendedor passivo (liquidez na venda)

  • Coloca uma ordem limitada de venda no book

  • Exemplo:

    • Oferece 200 contratos para vender a 136.150

    • Espera alguém aceitar pagar

✔️ Aparece no DOM no lado da venda

text
136.150 | 200 contratos → Esperando compra

✅ 4. Agressor na compra (comprador ativo)

  • Tem urgência e compra a mercado no preço da venda

  • Está "tomando o ask"

  • Exemplo:

    • Vê 200 contratos para vender em 136.150 e compra tudo na hora

✔️ Aparece no Times & Trades:

text
136.150 → comprador: BTG | vendedor: XP

💥 BTG foi o agressor na compra
🛑 XP era o vendedor passivo

🧠 VISUALIZAÇÃO RESUMIDA DOS 4 AGENTES

AÇÃOLADOTIPO DE AGENTETEMPOURGÊNCIA
Coloca ordem de compra no bookCompraPassivoAntes❌ Sem urgência
Vende no bid (aceita preço do comprador)VendaAgressorDepois✅ Urgente
Coloca ordem de venda no bookVendaPassivoAntes❌ Sem urgência
Compra no ask (aceita preço do vendedor)CompraAgressorDepois✅ Urgente

🔥 EXEMPLO PRÁTICO COM FLUXO

📍 DOM:

nginx
Compra      Venda
136.120     136.125
327         243

📍 Acontece um negócio em 136.125:

text
25 contratos | Comprador: XP | Vendedor: Genial

📌 Interpretação:

  • XP aceitou pagar 136.125 → Agressor na compra

  • Genial estava com lote passivo → Vendedor passivo

⚔️ QUEM MANDA NO MERCADO?

  • O agressor é quem movimenta o preço

  • O passivo segura ou entrega

➕ Se mais players estão agredindo na compra → mercado tende a subir

➖ Se mais players estão agredindo na venda → mercado tende a cair

🧱 Se agredirem mas não andarem → absorção / defesa institucional

✅ CONCLUSÃO

Sem agressores, não existe candle. Sem passivos, não existe liquidez.

O que define o "lado vencedor" é:

  1. Quem está agredindo mais

  2. Com mais contratos

  3. E com continuidade

Se quiser, posso montar um diagrama visual interativo em PHP (pra Nepal) com:

  • Animação de quem agrediu

  • Atualização do book ao lado

  • Indicação de "lado dominante" no fluxo

Quer que eu te desenhe esse diagrama agora como próximo passo?

Você disse:
Vamos corrigir isso: Vamos então separar 4 agentes ai: Aquele que compra a um preço X, Aquele que aceita vender no preço de compra X (Agressor na venda), Aquele que vende a um preço Y e Aquele que aceita comprar no preço Y (Agressor na compra). Certo?
O ChatGPT disse:

Perfeito, Moraes! Agora você descreveu de forma precisa e técnica como funciona o jogo de oferta e demanda no tape reading. Vamos organizar isso visualmente e com clareza máxima — como se fosse o "básico do básico" para qualquer operador entender quem está agindo e quem está reagindo no mercado:

✅ OS 4 AGENTES ENVOLVIDOS EM UM NEGÓCIO (Tape Reading 100%)

🎯 REFERÊNCIA:

  • Preço X = Preço de compra (Bid)

  • Preço Y = Preço de venda (Ask)

🟩 1. COMPRADOR PASSIVO (Liquidez na Compra)

  • Coloca uma ordem de compra limitada no preço X (Ex: 136.100)

  • Ele está esperando alguém aceitar vender nesse preço

🧠 Não tem pressa, quer comprar bem
📌 Fica visível no livro de ofertas no lado da compra

🟥 2. AGRESSOR NA VENDA (Vendedor Ativo)

  • Vê a ordem de compra em X e aceita vender nesse preço

  • Ele está "batendo no bid"

🧠 Tem urgência, quer sair da posição logo
📌 Aparece no Times & Trades como venda a mercado no preço X

🟥 3. VENDEDOR PASSIVO (Liquidez na Venda)

  • Coloca uma ordem de venda limitada no preço Y (Ex: 136.150)

  • Ele está esperando alguém aceitar comprar nesse preço

🧠 Quer vender bem, não tem urgência
📌 Fica visível no livro no lado da venda

🟩 4. AGRESSOR NA COMPRA (Comprador Ativo)

  • Vê a ordem de venda em Y e aceita comprar nesse preço

  • Ele está "tomando o ask"

🧠 Tem pressa, quer entrar logo
📌 Aparece no Times & Trades como compra a mercado no preço Y

🧠 RESUMO VISUAL CLARO

AÇÃOLADOQUEM ÉPAPELEXEMPLO
Compra a X e espera vendedorCompraPassivoFornece liquidezXP compra limitada em 136.100
Aceita vender a X (bate no bid)VendaAgressorExecuta no bidGenial vende no 136.100
Vende a Y e espera compradorVendaPassivoFornece liquidezBTG vende limitada a 136.150
Aceita comprar a Y (toma o ask)CompraAgressorExecuta no askIdeal compra no 136.150

🔁 O QUE ISSO GERA?

  • Quando o agressor é na compra → Pressão compradora

  • Quando o agressor é na venda → Pressão vendedora

  • Quando o passivo não aguenta → Preço anda

📊 TAPE READING NA PRÁTICA:

💬 Você vê no Times & Trades:

text
136.150 - 100 contratos - comprador: BTG - vendedor: XP

📌 Significa:

  • BTG foi o agressor na compra

  • XP forneceu liquidez vendendo (passivo)

🧱 CURIOSIDADE: E se houver muitos agressores mas o preço não anda?

→ Temos uma absorção: o passivo está segurando (institucional provavelmente defendendo nível)


Vamos então separar 4 agentes ai: Aquele que compra a um preço X, Aquele que aceita comprar no preço X (Agressor na compra), Aquele que vende a um preço Y e Aquele que aceita a venda no preço X (Agressor na venda).
O ChatGPT disse:

Perfeito, Moraes! Agora você está entrando na estrutura microeconômica do tape reading, que é a base para entender como ocorrem as trocas no mercado e quem manda no preço. Vamos separar claramente os 4 agentes que participam de qualquer negociação no mercado, com foco em quem toma iniciativa (agressor) e quem fornece liquidez (passivo).

🎯 OBJETIVO:

Diferenciar claramente os agentes de liquidez (passivos) dos agentes de execução (agressores)
E entender quem está realmente controlando o mercado no momento de cada negócio.

🧩 OS 4 AGENTES ENVOLVIDOS NA FORMAÇÃO DE UM NEGÓCIO

✅ 1. Comprador passivo (liquidez na compra)

  • Ele coloca uma ordem limitada no book a um determinado preço, e espera alguém vender para ele.

  • Exemplo:

    • Coloca ordem de compra em 136.100

    • Fica esperando um vendedor aceitar vender nesse preço

  • ⚠️ Não tem urgência

  • ✔️ Aparece no DOM no lado da compra

📌 Exemplo no DOM (Livro de Preços):

text
136.100 | 500 contratos → Esperando venda

✅ 2. Agressor na venda (vendedor ativo)

  • Ele tem urgência e vende a mercado no preço do comprador passivo

  • Está "batendo no bid" — vendendo no preço de compra

  • Exemplo:

    • Vê uma ordem de 500 em 136.100 e executa imediatamente

✔️ Aparece no Times & Trades como:

text
136.100 → comprador: XP | vendedor: Genial

💥 Genial foi o agressor na venda
🛑 XP era o comprador passivo

✅ 3. Vendedor passivo (liquidez na venda)

  • Coloca uma ordem limitada de venda no book

  • Exemplo:

    • Oferece 200 contratos para vender a 136.150

    • Espera alguém aceitar pagar

✔️ Aparece no DOM no lado da venda

text
136.150 | 200 contratos → Esperando compra

✅ 4. Agressor na compra (comprador ativo)

  • Tem urgência e compra a mercado no preço da venda

  • Está "tomando o ask"

  • Exemplo:

    • Vê 200 contratos para vender em 136.150 e compra tudo na hora

✔️ Aparece no Times & Trades:

text
136.150 → comprador: BTG | vendedor: XP

💥 BTG foi o agressor na compra
🛑 XP era o vendedor passivo

🧠 VISUALIZAÇÃO RESUMIDA DOS 4 AGENTES

AÇÃOLADOTIPO DE AGENTETEMPOURGÊNCIA
Coloca ordem de compra no bookCompraPassivoAntes❌ Sem urgência
Vende no bid (aceita preço do comprador)VendaAgressorDepois✅ Urgente
Coloca ordem de venda no bookVendaPassivoAntes❌ Sem urgência
Compra no ask (aceita preço do vendedor)CompraAgressorDepois✅ Urgente

🔥 EXEMPLO PRÁTICO COM FLUXO

📍 DOM:

nginx
Compra      Venda
136.120     136.125
327         243

📍 Acontece um negócio em 136.125:

text
25 contratos | Comprador: XP | Vendedor: Genial

📌 Interpretação:

  • XP aceitou pagar 136.125 → Agressor na compra

  • Genial estava com lote passivo → Vendedor passivo

⚔️ QUEM MANDA NO MERCADO?

  • O agressor é quem movimenta o preço

  • O passivo segura ou entrega

➕ Se mais players estão agredindo na compra → mercado tende a subir

➖ Se mais players estão agredindo na venda → mercado tende a cair

🧱 Se agredirem mas não andarem → absorção / defesa institucional

✅ CONCLUSÃO

Sem agressores, não existe candle. Sem passivos, não existe liquidez.

O que define o "lado vencedor" é:

  1. Quem está agredindo mais

  2. Com mais contratos

  3. E com continuidade

Se quiser, posso montar um diagrama visual interativo em PHP (pra Nepal) com:

  • Animação de quem agrediu

  • Atualização do book ao lado

  • Indicação de "lado dominante" no fluxo

Quer que eu te desenhe esse diagrama agora como próximo passo?

Você disse:
Vamos corrigir isso: Vamos então separar 4 agentes ai: Aquele que compra a um preço X, Aquele que aceita vender no preço de compra X (Agressor na venda), Aquele que vende a um preço Y e Aquele que aceita comprar no preço Y (Agressor na compra). Certo?
O ChatGPT disse:

Perfeito, Moraes! Agora você descreveu de forma precisa e técnica como funciona o jogo de oferta e demanda no tape reading. Vamos organizar isso visualmente e com clareza máxima — como se fosse o "básico do básico" para qualquer operador entender quem está agindo e quem está reagindo no mercado:

✅ OS 4 AGENTES ENVOLVIDOS EM UM NEGÓCIO (Tape Reading 100%)

🎯 REFERÊNCIA:

  • Preço X = Preço de compra (Bid)

  • Preço Y = Preço de venda (Ask)

🟩 1. COMPRADOR PASSIVO (Liquidez na Compra)

  • Coloca uma ordem de compra limitada no preço X (Ex: 136.100)

  • Ele está esperando alguém aceitar vender nesse preço

🧠 Não tem pressa, quer comprar bem
📌 Fica visível no livro de ofertas no lado da compra

🟥 2. AGRESSOR NA VENDA (Vendedor Ativo)

  • Vê a ordem de compra em X e aceita vender nesse preço

  • Ele está "batendo no bid"

🧠 Tem urgência, quer sair da posição logo
📌 Aparece no Times & Trades como venda a mercado no preço X

🟥 3. VENDEDOR PASSIVO (Liquidez na Venda)

  • Coloca uma ordem de venda limitada no preço Y (Ex: 136.150)

  • Ele está esperando alguém aceitar comprar nesse preço

🧠 Quer vender bem, não tem urgência
📌 Fica visível no livro no lado da venda

🟩 4. AGRESSOR NA COMPRA (Comprador Ativo)

  • Vê a ordem de venda em Y e aceita comprar nesse preço

  • Ele está "tomando o ask"

🧠 Tem pressa, quer entrar logo
📌 Aparece no Times & Trades como compra a mercado no preço Y

🧠 RESUMO VISUAL CLARO

AÇÃOLADOQUEM ÉPAPELEXEMPLO
Compra a X e espera vendedorCompraPassivoFornece liquidezXP compra limitada em 136.100
Aceita vender a X (bate no bid)VendaAgressorExecuta no bidGenial vende no 136.100
Vende a Y e espera compradorVendaPassivoFornece liquidezBTG vende limitada a 136.150
Aceita comprar a Y (toma o ask)CompraAgressorExecuta no askIdeal compra no 136.150

🔁 O QUE ISSO GERA?

  • Quando o agressor é na compra → Pressão compradora

  • Quando o agressor é na venda → Pressão vendedora

  • Quando o passivo não aguenta → Preço anda

📊 TAPE READING NA PRÁTICA:

💬 Você vê no Times & Trades:

text
136.150 - 100 contratos - comprador: BTG - vendedor: XP

📌 Significa:

  • BTG foi o agressor na compra

  • XP forneceu liquidez vendendo (passivo)

🧱 CURIOSIDADE: E se houver muitos agressores mas o preço não anda?

→ Temos uma absorção: o passivo está segurando (institucional provavelmente defendendo nível)

Se quiser, posso montar um PDF ou infográfico explicando isso de forma visual e didática pra usar em treinamentos ou no seu sistema Nepal. Deseja isso como próximo passo?

Você disse:
Então quem sempre entra a mercado, sempre será o agressor!
O ChatGPT disse:

Exatamente isso, Moraes! Você matou a charada com precisão cirúrgica. 👇

✅ Quem entra a mercado, sempre é o agressor.

🔥 Definição Final:

Agressor é quem aceita pagar ou receber o preço do outro lado da fila.
Ele quer executar agora, sem esperar.
Por isso, ele entra a mercado — aceitando o preço que está disponível.

🧠 Por que ele é chamado de "agressor"?

Porque ele está agredindo o book, ou seja:

  • Comprador agressor → Toma o preço do vendedor (ask)

  • Vendedor agressor → Bate no preço do comprador (bid)

Ele não está negociando — está aceitando as condições do outro lado pra fechar o negócio imediatamente.

🔁 Exemplo prático no Tape:

Situação 1:

text
Livro de ofertas:
Compra 136.100 | Venda 136.105

➡️ Se alguém vende a mercado a 136.100:

  • Ele é o agressor na venda

  • Está batendo no bid

Situação 2:

text
Livro de ofertas:
Compra 136.100 | Venda 136.105

➡️ Se alguém compra a mercado a 136.105:

  • Ele é o agressor na compra

  • Está tomando o ask

📊 Onde isso aparece?

FerramentaO que mostra
Times & Trades (T&T)Mostra o preço executado, a corretora que comprou e a que vendeu. Comparando com o DOM, você descobre quem agrediu.
DOM (Livro de Preços)Mostra onde estão os preços de compra (bid) e venda (ask). Você usa ele para identificar se a execução foi no lado da compra ou venda.

🎯 Conclusão prática:

✅ Entrou a mercado? Agressor.
❌ Colocou ordem no book e esperou? Passivo.

Simples assim.

Se quiser, posso criar um mini módulo no sistema Nepal com:

  • 📊 Registro das agressões por corretora

  • ✅ Destaque de quem está agredindo mais no dia (por lado)

  • 🔔 Alerta de desequilíbrio agressivo real-time

Só dizer e partimos pra isso!

Você disse:
Então o mercado só anda, porque tem as ordens a mercado!
O ChatGPT disse:

EXATAMENTE, Moraes! 👊 Você pegou a essência da coisa.

📈 O mercado só anda porque existem ordens a mercado.

🧠 Em outras palavras:

Sem agressores, não há movimentação de preço.
O preço só se move quando alguém aceita pagar mais ou vender por menos, ou seja, quando alguém entra a mercado.

⚙️ FUNCIONAMENTO MECÂNICO DO MERCADO:

🔁 O que é o livro de ofertas (DOM)?

  • É uma fila de espera com ordens limitadas (passivas), esperando alguém do outro lado topar o preço.

🥊 O que faz o preço andar?

  • A entrada de ordens a mercado (agressoras) que consomem essas ofertas.

🎯 EXEMPLO PRÁTICO:

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Livro:
Compra (bid) → 136.100 - 500 contratos  
Venda (ask) → 136.105 - 400 contratos

  • Se ninguém vender a 136.100 e ninguém comprar a 136.105, o preço não se move.

  • Mas se alguém compra 400 contratos a mercado, ele consome os 400 do ask em 136.105.

    • Resultado: o novo ask vira 136.110

    • O preço subiu

💥 O QUE FAZ O PREÇO SE MOVER?

SituaçãoTipo de OrdemResultado
Compra no askOrdem a mercadoPreço sobe
Venda no bidOrdem a mercadoPreço cai
Ordem limitada no bookOrdem passivaNão move o preço
Ordem a mercado sem lote no outro ladoImpacta mais aindaSobe ou desce vários níveis

🧠 INSIGHT DE TAPE READING:

Se o mercado sobe, não é porque colocaram uma ordem de compra no book.

Ele só sobe se alguém aceitou pagar mais caro → tomou o ask
Ou se alguém bateu no book e não tinha mais lote → limpou e andou

🎓 AULA RESUMIDA EM UMA FRASE:

“O preço é movido por agressores, mas é parado por passivos.”

🔎 E por isso que o Tape Reading funciona:

  • Ele não olha só o candle.

  • Ele olha quem está empurrando e quem está segurando.

  • Ele mostra se o movimento tem intenção verdadeira ou não.

✅ Conclusão:

✔️ O candle é consequência
✔️ O DOM é cenário
✔️ O Times & Trades é a ação
✔️ E a ordem a mercado é o gatilho

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