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Estudos de Hoje

 

🎯 1. Intensidade

✅ O que é:

A intensidade é o ritmo ou “força” com que as ordens estão sendo executadas (agredidas) no mercado.

🔍 Como funciona:

  • Alta intensidade = grande número de agressões seguidas e rápidas (compra ou venda).

  • Baixa intensidade = agressões mais espaçadas, intercaladas por tempo ocioso ou sem continuidade.

📖 Como ler:

  • No Netrix ou Times & Trades, a intensidade aparece como uma coluna de sequência de prints (várias ordens em frações de segundos).

  • No Livro de Preços, pode-se perceber “enche e esvazia” muito rápido.

🤔 Por quê importa:

A intensidade confirma a pressão dominante (compra ou venda) e permite distinguir movimentos reais x falsos.

🚦 2. Direção

✅ O que é:

A direção é o lado dominante do mercado naquele instante: comprador ou vendedor.

📖 Como ler:

  • Se as agressões ocorrem majoritariamente na compra, a direção está para cima.

  • Se são na venda, direção de baixa.

🔍 Ferramentas:

  • Times & Trades (corretoras agredindo)

  • Netrix (lado das execuções)

  • Volume x Preço (acúmulo e posição)

🎯 3. Intenção do fluxo de ordens

✅ O que é:

É o comportamento dos players institucionais antes de executar grandes volumes. Pode ser disfarçada.

🔍 Como funciona:

  • Ordens “quebradas” (algoritmos picotando)

  • Spoofing: grandes ordens no livro, que somem antes da execução

  • Absorção: defesa passiva com grande lote que parece não acabar

📖 Como ler:

  • Netrix e Livro de Ofertas: observar “repinturas”

  • Ver se há defesa (absorção) em um preço sem romper

  • Olhar se há sequência de agressões sem deslocamento do preço

🎯 4. Zonas de maior interesse do mercado

✅ O que são:

Regiões de grande volume acumulado — onde ocorrem muitos negócios, muitas vezes sem deslocamento relevante no preço.

📍 Quais:

  • Zonas de acúmulo no VAP (Volume at Price)

  • Ponto de controle (POC)

  • Onde há muitas agressões + defesa (absorção)

🔍 Como identificar:

  • Janela 1 (Quantidade): acúmulo de contratos negociados

  • Janela 2 (Negócios): número de negócios

  • Janela 3 (Financeiro): onde concentrou dinheiro

  • Livro de Ofertas: onde há escoras fixas

  • Netrix: onde o fluxo volta a tocar com frequência

📊 5. Janela 1 – Por Quantidade

✅ O que mostra:

Mostra o acúmulo de contratos negociados por faixa de preço — não é o livro futuro, é o que já aconteceu.

📖 Diferença:

  • Livro de Ofertas = intenção futura (fila para negociação)

  • Janela 1 (Quantidade) = execução passada (foi negociado)

🧠 Exemplo:

Um preço com 12.000 contratos na Janela 1 indica interesse real passado ali — pode ser suporte, resistência ou zona de briga.

🧱 6. Zona de valor forte (acúmulo de lotes, negócios e dinheiro)

  • Corresponde a preços com alto volume acumulado.

  • Também chamadas de value area, servem como ímãs do preço.

  • Podem gerar:

    • Reversões (nível de defesa)

    • Romper com força (se houver absorção anterior)

🤖 7. Algoritmos picotando ordens

✅ O que é:

Institucionais quebram ordens grandes em dezenas de ordens menores para disfarçar sua atuação.

📖 Como identificar:

  • Netrix: fluxo contínuo de ordens pequenas no mesmo preço

  • Times & Trades: repetição da mesma corretora com valores entre 1 a 20 lotes

  • Dificuldade de leitura: movimentação suave, sem “soco no livro”

🏦 8. Quem agride?

✅ Compra:

  • O comprador agride o vendedor passivo no livro de ofertas (compra ao preço de venda).

✅ Venda:

  • O vendedor agride o comprador passivo (vende ao preço de compra).

A agressão é de quem age primeiro, quem “aceita o preço do outro”.

🧬 9. Corretoras dominantes

  • Repetem sua presença agressiva ou defensiva em determinada direção.

  • Dominância pode ser:

    • Direcional (empurrando o mercado)

    • Absorvedora (segurando o preço com lote fixo)

🔁 10. Sequência de agressões

  • Agressões repetidas e em bloco por mesma corretora ou várias na mesma direção.

  • Indica momentum, intensidade e desejo real de execução.

🎭 11. Spoofers

  • Ordens grandes colocadas e removidas rapidamente no livro, sem intenção real de execução.

  • Buscam manipular o comportamento de outros players.

🌊 12. Profundidade do mercado

  • Quantas ordens estão em diferentes níveis de preço (visão além do melhor bid/ask).

  • Alta profundidade = mercado denso (liquidez alta).

  • Baixa profundidade = mercado vazio, propenso a movimentos bruscos.

💧 13. Intento de liquidez

  • Quando um player busca liquidez real para executar grande lote, sem mover muito o mercado.

  • Normalmente ocorre via absorção passiva ou sequência camuflada de agressões.

🧱 14. Força, Absorção, Rompimento, Intenção, Defesa

ConceitoExplicação
ForçaAgressões contínuas com volume elevado e deslocamento de preço.
AbsorçãoDefesa em um preço (grande volume passivo) que resiste a agressões.
RompimentoQuando há superação de zona importante com confirmação de fluxo.
DefesaQuando há tentativa visível de impedir que o preço passe de certo ponto.
IntençãoPode ser expressa por ordens no livro ou ações no Netrix (flow real).

🌡️ 15. Oscilação intensa

  • Volatilidade com baixa profundidade.

  • Pode indicar manipulação, presença institucional ou stress no mercado.

🔥 16. Densidade: Zonas quentes e frias

  • Quentes (calor): alta negociação, grande volume, múltiplas agressões.

  • Frias: baixa atuação, pouca negociação.

Pode ser visualizado com mapas de calor ou pelo comportamento do preço repetindo zonas.

🎯 17. Intenção real dos players

  • É avaliada pela coerência entre agressão, defesa, volume e continuidade.

  • Exemplo: se um player agride com força e depois defende o novo preço, há intenção real.

🧠 18. Netrix – Janela dinâmica

✅ O que mistura:

  • Execuções em tempo real

  • Ofertas visíveis

  • Volume por nível

🔍 Como identificar intenções:

  • Ver se há “repintura” em determinado preço

  • Observar qual lado está pressionando (executando) mais

  • Observar defesa e absorção ao vivo

  • Marcar zonas onde fluxo se concentra com frequência

🎯 19. Zonas móveis

  • São áreas que mudam ao longo do dia, mas mantêm concentração de interesse.

  • Ex: zona de valor se desloca conforme o POC muda.

⚠️ 20. Padrões típicos de absorção e rompimento falso

  • Absorção: o preço tenta romper, mas volta, com grande volume sem progresso.

  • Rompimento falso: agressão acima de resistência, mas sem continuidade.

🛡️ 21. Defendendo o preço

  • Colocando grandes ordens no livro para travar movimento.

  • Pode ser passiva (absorção) ou agressiva (contra fluxo com volume).

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